有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額264,623,894円
Ⅱ 負債総額2,666,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,956,994円
Ⅳ 発行済口数44,437,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8950円
(1万口当たり純資産額)(58,950円)

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