有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,169,508,065円
Ⅱ 負債総額1,894,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,167,613,241円
Ⅳ 発行済口数210,714,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5412円
(1万口当たり純資産額)(55,412円)

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