有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/17 9:22
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,714,812,696円
Ⅱ 負債総額3,425,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,711,387,184円
Ⅳ 発行済口数264,237,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4767円
(1万口当たり純資産額)(64,767円)

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