有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

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【提出】
2022/11/17 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額719,293,765円
Ⅱ 負債総額27,761,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)691,532,588円
Ⅳ 発行済口数126,350,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.4732円
(1万口当たり純資産額)(54,732円)

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