有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/17 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額727,275,799円
Ⅱ 負債総額1,900,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)725,374,927円
Ⅳ 発行済口数225,969,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2101円
(1万口当たり純資産額)(32,101円)

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