有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,227,125,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,966,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,217,158,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,336,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,676 | 円) |
(参考)
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,611,575,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,011,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,419,564,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,506,836,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,119 | 円) |
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