有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 809,965,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,915,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,113,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,464 | 円) |
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 809,965,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,915,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,113,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,464 | 円) |
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