有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

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【提出】
2019/11/19 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額992,944,258円
Ⅱ 負債総額1,279,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)991,664,747円
Ⅳ 発行済口数222,964,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4476円
(1万口当たり純資産額)(44,476円)

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