有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 1,010,720,701 | 1,010,720,701 | 47,967 | 47,967 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 967,591,460 | 967,591,460 | 42,868 | 42,868 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,100,655,588 | 1,100,655,588 | 51,917 | 51,917 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 1,526,969,824 | 1,526,969,824 | 58,001 | 58,001 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 785,314,851 | 785,314,851 | 58,277 | 58,277 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 266,751,430 | 266,751,430 | 59,465 | 59,465 |
| 2022年 9月末日 | 691,532,588 | ― | 54,732 | ― | |
| 10月末日 | 675,606,509 | ― | 56,641 | ― | |
| 11月末日 | 379,380,374 | ― | 58,111 | ― | |
| 12月末日 | 333,153,058 | ― | 53,235 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 333,474,838 | ― | 54,672 | ― | |
| 2月末日 | 330,836,510 | ― | 54,588 | ― | |
| 3月末日 | 323,456,428 | ― | 55,666 | ― | |
| 4月末日 | 313,229,087 | ― | 55,081 | ― | |
| 5月末日 | 312,093,397 | ― | 56,574 | ― | |
| 6月末日 | 288,886,111 | ― | 60,131 | ― | |
| 7月末日 | 275,405,645 | ― | 60,645 | ― | |
| 8月末日 | 277,677,212 | ― | 62,077 | ― | |
| 9月末日 | 261,956,994 | ― | 58,950 | ― | |
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