有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 1,010,720,701 | 1,010,720,701 | 47,967 | 47,967 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 967,591,460 | 967,591,460 | 42,868 | 42,868 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,100,655,588 | 1,100,655,588 | 51,917 | 51,917 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 1,526,969,824 | 1,526,969,824 | 58,001 | 58,001 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 785,314,851 | 785,314,851 | 58,277 | 58,277 |
| 2021年 9月末日 | 1,711,387,184 | ― | 64,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,802,206,485 | ― | 64,671 | ― | |
| 11月末日 | 1,766,532,615 | ― | 62,374 | ― | |
| 12月末日 | 1,797,664,511 | ― | 62,843 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,502,310,403 | ― | 53,453 | ― | |
| 2月末日 | 815,927,362 | ― | 54,115 | ― | |
| 3月末日 | 845,776,607 | ― | 56,894 | ― | |
| 4月末日 | 780,626,018 | ― | 54,097 | ― | |
| 5月末日 | 789,956,547 | ― | 54,493 | ― | |
| 6月末日 | 752,411,511 | ― | 52,769 | ― | |
| 7月末日 | 788,564,539 | ― | 55,478 | ― | |
| 8月末日 | 757,800,938 | ― | 56,823 | ― | |
| 9月末日 | 691,532,588 | ― | 54,732 | ― | |
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