有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 97,576,996 | 97,576,996 | 11,423 | 11,423 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 293,841,342 | 293,841,342 | 10,301 | 10,301 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 604,491,099 | 604,491,099 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (平成29年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 平成28年 9月末日 | 744,906,056 | ― | 34,396 | ― | |
| 10月末日 | 751,509,128 | ― | 34,876 | ― | |
| 11月末日 | 672,769,710 | ― | 34,726 | ― | |
| 12月末日 | 713,283,027 | ― | 35,354 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 719,045,974 | ― | 35,934 | ― | |
| 2月末日 | 718,703,240 | ― | 36,167 | ― | |
| 3月末日 | 730,296,405 | ― | 36,649 | ― | |
| 4月末日 | 735,109,499 | ― | 36,931 | ― | |
| 5月末日 | 785,295,364 | ― | 39,707 | ― | |
| 6月末日 | 786,804,931 | ― | 40,229 | ― | |
| 7月末日 | 776,017,721 | ― | 40,866 | ― | |
| 8月末日 | 786,557,602 | ― | 41,939 | ― | |
| 9月末日 | 808,915,740 | ― | 43,464 | ― | |
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