有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 97,576,996 | 97,576,996 | 11,423 | 11,423 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 293,841,342 | 293,841,342 | 10,301 | 10,301 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 604,491,099 | 604,491,099 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 平成25年 9月末日 | 2,368,373,767 | ― | 23,244 | ― | |
| 10月末日 | 2,443,760,262 | ― | 22,909 | ― | |
| 11月末日 | 2,515,956,591 | ― | 24,183 | ― | |
| 12月末日 | 2,600,897,199 | ― | 25,715 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,805,329,272 | ― | 25,864 | ― | |
| 2月末日 | 2,895,482,081 | ― | 25,457 | ― | |
| 3月末日 | 2,916,110,275 | ― | 24,578 | ― | |
| 4月末日 | 2,893,240,813 | ― | 23,108 | ― | |
| 5月末日 | 3,269,654,768 | ― | 24,691 | ― | |
| 6月末日 | 4,432,888,208 | ― | 26,696 | ― | |
| 7月末日 | 4,899,407,731 | ― | 28,282 | ― | |
| 8月末日 | 4,956,194,134 | ― | 28,722 | ― | |
| 9月末日 | 5,217,158,710 | ― | 28,676 | ― | |
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