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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/05/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年 8月17日)	97,576,996	97,576,996	11,423	11,423
第2期計算期間末	(平成22年 8月17日)	293,841,342	293,841,342	10,301	10,301
第3期計算期間末	(平成23年 8月17日)	604,491,099	604,491,099	12,707	12,707
第4期計算期間末	(平成24年 8月17日)	737,248,512	737,248,512	11,619	11,619
第5期計算期間末	(平成25年 8月19日)	2,070,565,148	2,070,565,148	21,722	21,722
第6期計算期間末	(平成26年 8月18日)	4,275,965,463	4,275,965,463	28,241	28,241
	平成26年 3月末日	2,916,110,275	―	24,578	―
	4月末日	2,893,240,813	―	23,108	―
	5月末日	3,269,654,768	―	24,691	―
	6月末日	4,432,888,208	―	26,696	―
	7月末日	4,899,407,731	―	28,282	―
	8月末日	4,956,194,134	―	28,722	―
	9月末日	5,217,158,710	―	28,676	―
	10月末日	5,542,895,764	―	28,541	―
	11月末日	6,311,371,731	―	29,684	―
	12月末日	6,612,967,632	―	29,874	―
	平成27年 1月末日	6,908,046,422	―	30,148	―
	2月末日	1,645,878,949	―	31,263	―
	3月末日	718,250,293	―	31,736	―

開示資料

決算

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