有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 604,491,099 | 604,491,099 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 1,010,720,701 | 1,010,720,701 | 47,967 | 47,967 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 967,591,460 | 967,591,460 | 42,868 | 42,868 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,100,655,588 | 1,100,655,588 | 51,917 | 51,917 |
| 2019年 9月末日 | 991,664,747 | ― | 44,476 | ― | |
| 10月末日 | 1,008,893,048 | ― | 45,817 | ― | |
| 11月末日 | 1,023,483,784 | ― | 48,292 | ― | |
| 12月末日 | 1,038,048,265 | ― | 48,929 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 992,623,526 | ― | 46,237 | ― | |
| 2月末日 | 857,546,555 | ― | 39,270 | ― | |
| 3月末日 | 843,927,228 | ― | 38,132 | ― | |
| 4月末日 | 944,862,296 | ― | 43,015 | ― | |
| 5月末日 | 1,049,316,199 | ― | 48,922 | ― | |
| 6月末日 | 1,056,435,278 | ― | 49,530 | ― | |
| 7月末日 | 1,041,675,389 | ― | 48,667 | ― | |
| 8月末日 | 1,105,416,289 | ― | 52,417 | ― | |
| 9月末日 | 1,167,613,241 | ― | 55,412 | ― | |
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