有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 97,576,996 | 97,576,996 | 11,423 | 11,423 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 293,841,342 | 293,841,342 | 10,301 | 10,301 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 604,491,099 | 604,491,099 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 平成26年 9月末日 | 5,217,158,710 | ― | 28,676 | ― | |
| 10月末日 | 5,542,895,764 | ― | 28,541 | ― | |
| 11月末日 | 6,311,371,731 | ― | 29,684 | ― | |
| 12月末日 | 6,612,967,632 | ― | 29,874 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,908,046,422 | ― | 30,148 | ― | |
| 2月末日 | 1,645,878,949 | ― | 31,263 | ― | |
| 3月末日 | 718,250,293 | ― | 31,736 | ― | |
| 4月末日 | 633,607,303 | ― | 31,763 | ― | |
| 5月末日 | 664,591,371 | ― | 32,887 | ― | |
| 6月末日 | 719,526,307 | ― | 34,295 | ― | |
| 7月末日 | 762,614,230 | ― | 36,074 | ― | |
| 8月末日 | 744,468,802 | ― | 34,673 | ― | |
| 9月末日 | 725,374,927 | ― | 32,101 | ― | |
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