有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2010年 8月17日) | 293,841,342 | 293,841,342 | 10,301 | 10,301 |
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 604,491,099 | 604,491,099 | 12,707 | 12,707 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 1,010,720,701 | 1,010,720,701 | 47,967 | 47,967 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 967,591,460 | 967,591,460 | 42,868 | 42,868 |
| 2018年 9月末日 | 1,107,552,173 | ― | 51,900 | ― | |
| 10月末日 | 981,852,627 | ― | 45,031 | ― | |
| 11月末日 | 1,023,794,333 | ― | 45,612 | ― | |
| 12月末日 | 884,655,834 | ― | 38,674 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 947,926,646 | ― | 41,037 | ― | |
| 2月末日 | 971,075,587 | ― | 43,003 | ― | |
| 3月末日 | 978,374,465 | ― | 44,142 | ― | |
| 4月末日 | 970,496,835 | ― | 45,346 | ― | |
| 5月末日 | 892,253,272 | ― | 41,308 | ― | |
| 6月末日 | 952,943,753 | ― | 42,286 | ― | |
| 7月末日 | 981,795,849 | ― | 43,683 | ― | |
| 8月末日 | 967,017,200 | ― | 42,879 | ― | |
| 9月末日 | 991,664,747 | ― | 44,476 | ― | |
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