有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 737,248,512 | 737,248,512 | 11,619 | 11,619 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 2,070,565,148 | 2,070,565,148 | 21,722 | 21,722 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 4,275,965,463 | 4,275,965,463 | 28,241 | 28,241 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 778,428,202 | 778,428,202 | 36,973 | 36,973 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 731,069,480 | 731,069,480 | 33,497 | 33,497 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 766,047,968 | 766,047,968 | 41,013 | 41,013 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 1,010,720,701 | 1,010,720,701 | 47,967 | 47,967 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 967,591,460 | 967,591,460 | 42,868 | 42,868 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,100,655,588 | 1,100,655,588 | 51,917 | 51,917 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 1,526,969,824 | 1,526,969,824 | 58,001 | 58,001 |
| 2020年 9月末日 | 1,167,613,241 | ― | 55,412 | ― | |
| 10月末日 | 1,143,562,944 | ― | 54,322 | ― | |
| 11月末日 | 1,349,557,552 | ― | 58,826 | ― | |
| 12月末日 | 1,367,083,933 | ― | 58,699 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,403,669,990 | ― | 59,233 | ― | |
| 2月末日 | 1,320,288,568 | ― | 57,291 | ― | |
| 3月末日 | 1,476,783,753 | ― | 60,716 | ― | |
| 4月末日 | 1,467,373,132 | ― | 59,338 | ― | |
| 5月末日 | 1,480,263,832 | ― | 58,832 | ― | |
| 6月末日 | 1,600,007,130 | ― | 62,413 | ― | |
| 7月末日 | 1,571,079,098 | ― | 59,901 | ― | |
| 8月末日 | 1,618,758,628 | ― | 61,955 | ― | |
| 9月末日 | 1,711,387,184 | ― | 64,767 | ― | |
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