有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額23,863,660,818円
Ⅱ 負債総額43,154,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,820,506,457円
Ⅳ 発行済口数4,519,929,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2701円
(1万口当たり純資産額)(52,701円)

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