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【提出】: 2018/11/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

中小型株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	41,650,228,187	円
Ⅱ 負債総額	770,813,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,879,414,951	円
Ⅳ 発行済口数	9,320,259,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3861	円
(1万口当たり純資産額)	(43,861	円)

開示資料

決算

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