- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,617,427,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,288,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,152,138,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,100,340,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,313 | 円) |