有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

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【提出】
2016/11/17 10:09
【資料】
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【項目】
50項目
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額26,128,378,573円
Ⅱ 負債総額371,478,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,756,899,809円
Ⅳ 発行済口数9,065,920,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8411円
(1万口当たり純資産額)(28,411円)

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