有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額39,150,029,643円
Ⅱ 負債総額64,392,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,085,637,478円
Ⅳ 発行済口数8,164,651,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7872円
(1万口当たり純資産額)(47,872円)

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