有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

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【提出】
2022/11/17 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額30,178,200,224円
Ⅱ 負債総額84,018,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,094,181,656円
Ⅳ 発行済口数6,209,773,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8463円
(1万口当たり純資産額)(48,463円)

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