中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,365 |
| 親投資信託受益証券 | 97,569,163 |
| 流動資産合計 | 97,671,528 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 97,671,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,891 |
| 未払委託者報酬 | 84,451 |
| その他未払費用 | 1,190 |
| 流動負債合計 | 94,532 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 94,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,424,758 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,152,238 |
| 元本等合計 | 97,576,996 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 97,576,996 |
| 負債純資産合計 | 97,671,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
