中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,365 | 1,380,821 |
| 親投資信託受益証券 | 97,569,163 | 293,818,783 |
| 未収入金 | － | 44,737 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 97,671,528 | 295,244,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,671,528 | 295,244,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,891 | 132,602 |
| 未払委託者報酬 | 84,451 | 1,259,669 |
| その他未払費用 | 1,190 | 10,730 |
| 流動負債合計 | 94,532 | 1,403,001 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,532 | 1,403,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,424,758 | 285,252,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,152,238 | 8,588,695 |
| （分配準備積立金） | － | 6,539,705 |
| 元本等合計 | 97,576,996 | 293,841,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,576,996 | 293,841,342 |
| 負債純資産合計 | 97,671,528 | 295,244,343 |
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