中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,380,821 | 2,727,020 |
| 親投資信託受益証券 | 293,818,783 | 604,401,712 |
| 未収入金 | 44,737 | － |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 295,244,343 | 607,128,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 295,244,343 | 607,128,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 627,827 |
| 未払受託者報酬 | 132,602 | 189,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,669 | 1,800,763 |
| その他未払費用 | 10,730 | 19,484 |
| 流動負債合計 | 1,403,001 | 2,637,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,403,001 | 2,637,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,252,647 | 475,701,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,588,695 | 128,789,514 |
| （分配準備積立金） | 6,539,705 | 34,876,269 |
| 元本等合計 | 293,841,342 | 604,491,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 293,841,342 | 604,491,099 |
| 負債純資産合計 | 295,244,343 | 607,128,736 |
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