中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,727,020 | 4,244,562 |
| 親投資信託受益証券 | 604,401,712 | 737,193,487 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 607,128,736 | 741,438,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 607,128,736 | 741,438,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 627,827 | 499,513 |
| 未払受託者報酬 | 189,563 | 348,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,763 | 3,309,480 |
| その他未払費用 | 19,484 | 32,177 |
| 流動負債合計 | 2,637,637 | 4,189,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,637,637 | 4,189,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,701,585 | 634,495,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 128,789,514 | 102,753,030 |
| （分配準備積立金） | 34,876,269 | 26,932,085 |
| 元本等合計 | 604,491,099 | 737,248,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 604,491,099 | 737,248,512 |
| 負債純資産合計 | 607,128,736 | 741,438,055 |
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