中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,244,562 | 12,183,582 |
| 親投資信託受益証券 | 737,193,487 | 2,070,353,824 |
| 未収利息 | 6 | 18 |
| 流動資産合計 | 741,438,055 | 2,082,537,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 741,438,055 | 2,082,537,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 499,513 | 2,192,299 |
| 未払受託者報酬 | 348,373 | 924,467 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,480 | 8,782,359 |
| その他未払費用 | 32,177 | 73,151 |
| 流動負債合計 | 4,189,543 | 11,972,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,189,543 | 11,972,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,495,482 | 953,232,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,753,030 | 1,117,333,086 |
| （分配準備積立金） | 26,932,085 | 633,704,960 |
| 元本等合計 | 737,248,512 | 2,070,565,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 737,248,512 | 2,070,565,148 |
| 負債純資産合計 | 741,438,055 | 2,082,537,424 |
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