中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,183,582 | 22,394,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,353,824 | 4,275,276,568 |
| 未収利息 | 18 | 29 |
| 流動資産計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
| 資産の部合計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,192,299 | 1,959,154 |
| 未払受託者報酬 | 924,467 | 1,865,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,782,359 | 17,722,699 |
| その他未払費用 | 73,151 | 158,440 |
| 流動負債計 | 11,972,276 | 21,705,843 |
| 負債の部合計 | 11,972,276 | 21,705,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 953,232,062 | 1,514,098,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,333,086 | 2,761,866,893 |
| （分配準備積立金） | 633,704,960 | 1,024,140,806 |
| 元本等合計 | 2,070,565,148 | 4,275,965,463 |
| 純資産の部合計 | 2,070,565,148 | 4,275,965,463 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
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