中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,394,709 | 5,947,533 |
| 親投資信託受益証券 | 4,275,276,568 | 784,882,097 |
| 未収利息 | 29 | 9 |
| 流動資産計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
| 資産の部合計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,959,154 | 7,251,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,550 | 473,163 |
| 未払委託者報酬 | 17,722,699 | 4,494,978 |
| その他未払費用 | 158,440 | 181,499 |
| 流動負債計 | 21,705,843 | 12,401,437 |
| 負債の部合計 | 21,705,843 | 12,401,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,514,098,570 | 210,539,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,761,866,893 | 567,888,965 |
| （分配準備積立金） | 1,024,140,806 | 242,883,299 |
| 元本等合計 | 4,275,965,463 | 778,428,202 |
| 純資産の部合計 | 4,275,965,463 | 778,428,202 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
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