中小型株式オープン(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2015年11月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月20日至 2014年8月18日	自 2014年8月19日至 2015年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,045	6,781
有価証券売買等損益	879,864,730	548,399,742
営業収益合計	879,871,775	548,406,523
営業費用
受託者報酬	3,171,273	3,632,457
委託者報酬	30,127,016	34,508,205
その他費用	158,440	181,499
営業費用合計	33,456,729	38,322,161
営業利益又は営業損失（△）	846,415,046	510,084,362
経常利益又は経常損失（△）	846,415,046	510,084,362
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	846,415,046	510,084,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	193,179,912	343,207,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,761,866,893	567,888,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,851,187,367	1,810,713,881
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,851,187,367	1,810,713,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	859,888,694	4,171,568,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	859,888,694	4,171,568,186
分配金	－	－