中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,368,011 | 4,764,328 |
| 親投資信託受益証券 | 730,638,228 | 767,792,158 |
| 未収入金 | 46,696 | － |
| 流動資産計 | 736,052,935 | 772,556,486 |
| 資産の部合計 | 736,052,935 | 772,556,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 366,493 | 2,235,369 |
| 未払受託者報酬 | 435,692 | 403,214 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,069 | 3,830,445 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 42,192 | 39,481 |
| 流動負債計 | 4,983,455 | 6,508,518 |
| 負債の部合計 | 4,983,455 | 6,508,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,252,027 | 186,780,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,817,453 | 579,267,839 |
| （分配準備積立金） | 204,577,620 | 227,537,615 |
| 元本等合計 | 731,069,480 | 766,047,968 |
| 純資産の部合計 | 731,069,480 | 766,047,968 |
| 負債・純資産合計 | 736,052,935 | 772,556,486 |
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