資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項

2020/05/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2020/05/19 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	11,815,780
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	293,064
単位型公社債投資信託	23	176,922
合計	650	12,285,766

2020/05/19 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	843,507,536	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,692	0.05
合計(純資産総額)		843,927,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本843,507,53699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―419,6920.05合計(純資産総額)843,927,228100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/05/19 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2020/05/19 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2010年 8月17日)293,841,342293,841,34210,30110,301第3期計算期間末(2011年 8月17日)604,491,099604,491,09912,70712,707第4期計算期間末(2012年 8月17日)737,248,512737,248,51211,61911,619第5期計算期間末(2013年 8月19日)2,070,565,1482,070,565,14821,72221,722第6期計算期間末(2014年 8月18日)4,275,965,4634,275,965,46328,24128,241第7期計算期間末(2015年 8月17日)778,428,202778,428,20236,97336,973第8期計算期間末(2016年 8月17日)731,069,480731,069,48033,49733,497第9期計算期間末(2017年 8月17日)766,047,968766,047,96841,01341,013第10期計算期間末(2018年 8月17日)1,010,720,7011,010,720,70147,96747,967第11期計算期間末(2019年 8月19日)967,591,460967,591,46042,86842,8682019年 3月末日978,374,465―44,142―4月末日970,496,835―45,346―5月末日892,253,272―41,308―6月末日952,943,753―42,286―7月末日981,795,849―43,683―8月末日967,017,200―42,879―9月末日991,664,747―44,476―10月末日1,008,893,048―45,817―11月末日1,023,483,784―48,292―12月末日1,038,048,265―48,929―2020年 1月末日992,623,526―46,237―2月末日857,546,555―39,270―3月末日843,927,228―38,132―

2020/05/19 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,286,563,000	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,634,020,399	5.28
合計(純資産総額)		30,920,583,399	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本29,286,563,00094.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,634,020,3995.28合計(純資産総額)30,920,583,399100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/19 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,820,270,174
負債合計	156,547,466
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/19 9:01