中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,658,278 | 6,459,159 |
| 親投資信託受益証券 | 967,317,693 | 982,694,943 |
| 未収入金 | 2,034,824 | － |
| 流動資産計 | 976,010,795 | 989,154,102 |
| 資産の部合計 | 976,010,795 | 989,154,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,939,359 | 2,347,929 |
| 未払受託者報酬 | 516,915 | 555,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,556 | 5,278,999 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 52,492 | 27,725 |
| 流動負債計 | 8,419,335 | 8,210,342 |
| 負債の部合計 | 8,419,335 | 8,210,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,712,527 | 217,184,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,878,933 | 763,759,676 |
| （分配準備積立金） | 220,803,417 | 194,892,097 |
| 元本等合計 | 967,591,460 | 980,943,760 |
| 純資産の部合計 | 967,591,460 | 980,943,760 |
| 負債・純資産合計 | 976,010,795 | 989,154,102 |
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