中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,696,298 | 6,422,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,218,926 | 942,091,013 |
| 未収入金 | － | 954,696 |
| 流動資産計 | 1,016,915,224 | 949,468,059 |
| 資産の部合計 | 1,016,915,224 | 949,468,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 363,807 | 3,389,655 |
| 未払受託者報酬 | 550,451 | 535,429 |
| 未払委託者報酬 | 5,229,199 | 5,086,536 |
| 未払利息 | 17 | 49 |
| その他未払費用 | 51,049 | 26,711 |
| 流動負債計 | 6,194,523 | 9,038,380 |
| 負債の部合計 | 6,194,523 | 9,038,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,709,551 | 223,564,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 800,011,150 | 716,864,956 |
| （分配準備積立金） | 268,802,017 | 248,178,559 |
| 元本等合計 | 1,010,720,701 | 940,429,679 |
| 純資産の部合計 | 1,010,720,701 | 940,429,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,915,224 | 949,468,059 |
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