中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,764,328 | 5,438,402 |
| 親投資信託受益証券 | 767,792,158 | 971,655,700 |
| 未収入金 | － | 971,270 |
| 流動資産計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
| 資産の部合計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,369 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 403,214 | 473,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,445 | 4,493,730 |
| 未払利息 | 9 | 20 |
| その他未払費用 | 39,481 | 23,589 |
| 流動負債計 | 6,508,518 | 4,990,391 |
| 負債の部合計 | 6,508,518 | 4,990,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,780,129 | 209,239,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,267,839 | 763,835,514 |
| （分配準備積立金） | 227,537,615 | 199,299,212 |
| 元本等合計 | 766,047,968 | 973,074,981 |
| 純資産の部合計 | 766,047,968 | 973,074,981 |
| 負債・純資産合計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
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