中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,368,011 | 4,245,545 |
| 親投資信託受益証券 | 730,638,228 | 723,341,249 |
| 未収入金 | 46,696 | － |
| 流動資産計 | 736,052,935 | 727,586,794 |
| 資産の部合計 | 736,052,935 | 727,586,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 366,493 | 45,138 |
| 未払受託者報酬 | 435,692 | 388,963 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,069 | 3,695,054 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 42,192 | 19,388 |
| 流動負債計 | 4,983,455 | 4,148,551 |
| 負債の部合計 | 4,983,455 | 4,148,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,252,027 | 199,175,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,817,453 | 524,263,207 |
| （分配準備積立金） | 204,577,620 | 162,613,897 |
| 元本等合計 | 731,069,480 | 723,438,243 |
| 純資産の部合計 | 731,069,480 | 723,438,243 |
| 負債・純資産合計 | 736,052,935 | 727,586,794 |
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