中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,407,976 |
| コール・ローン | 5,947,533 | 256,724 |
| 親投資信託受益証券 | 784,882,097 | 679,846,434 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 790,829,639 | 685,511,134 |
| 資産の部合計 | 790,829,639 | 685,511,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,251,797 | 534,344 |
| 未払受託者報酬 | 473,163 | 410,626 |
| 未払委託者報酬 | 4,494,978 | 3,900,840 |
| その他未払費用 | 181,499 | 20,468 |
| 流動負債計 | 12,401,437 | 4,866,278 |
| 負債の部合計 | 12,401,437 | 4,866,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,539,237 | 223,355,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,888,965 | 457,289,378 |
| （分配準備積立金） | 242,883,299 | 227,275,693 |
| 元本等合計 | 778,428,202 | 680,644,856 |
| 純資産の部合計 | 778,428,202 | 680,644,856 |
| 負債・純資産合計 | 790,829,639 | 685,511,134 |
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