中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,039,110 | 8,950,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,978,778 | 1,396,994,264 |
| 流動資産計 | 1,108,017,888 | 1,405,944,817 |
| 資産の部合計 | 1,108,017,888 | 1,405,944,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,804,437 | 826,903 |
| 未払受託者報酬 | 524,191 | 703,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,778 | 6,680,437 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 53,880 | 35,094 |
| 流動負債計 | 7,362,300 | 8,245,652 |
| 負債の部合計 | 7,362,300 | 8,245,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,002,935 | 229,170,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,652,653 | 1,168,528,854 |
| （分配準備積立金） | 285,367,140 | 237,844,027 |
| 元本等合計 | 1,100,655,588 | 1,397,699,165 |
| 純資産の部合計 | 1,100,655,588 | 1,397,699,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,017,888 | 1,405,944,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
