中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,433,610 | 10,262,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,195,866 | 823,577,530 |
| 未収入金 | 145,357 | 708,582,273 |
| 流動資産計 | 1,536,774,833 | 1,542,422,656 |
| 資産の部合計 | 1,536,774,833 | 1,542,422,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,170,872 | 708,995,669 |
| 未払受託者報酬 | 815,085 | 944,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,743,239 | 8,973,974 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 75,795 | 47,171 |
| 流動負債計 | 9,805,009 | 718,961,461 |
| 負債の部合計 | 9,805,009 | 718,961,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,266,225 | 152,111,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,703,599 | 671,349,856 |
| （分配準備積立金） | 318,072,329 | 151,993,532 |
| 元本等合計 | 1,526,969,824 | 823,461,195 |
| 純資産の部合計 | 1,526,969,824 | 823,461,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,774,833 | 1,542,422,656 |
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