中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,658,278 | 7,039,110 |
| 親投資信託受益証券 | 967,317,693 | 1,100,978,778 |
| 未収入金 | 2,034,824 | － |
| 流動資産計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
| 資産の部合計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,939,359 | 1,804,437 |
| 未払受託者報酬 | 516,915 | 524,191 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,556 | 4,979,778 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 52,492 | 53,880 |
| 流動負債計 | 8,419,335 | 7,362,300 |
| 負債の部合計 | 8,419,335 | 7,362,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,712,527 | 212,002,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,878,933 | 888,652,653 |
| （分配準備積立金） | 220,803,417 | 285,367,140 |
| 元本等合計 | 967,591,460 | 1,100,655,588 |
| 純資産の部合計 | 967,591,460 | 1,100,655,588 |
| 負債・純資産合計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
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