中小型株式オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,896,555 | 1,624,643 |
| 親投資信託受益証券 | 266,624,722 | 214,475,585 |
| 未収入金 | － | 27,643,693 |
| 流動資産計 | 268,521,277 | 243,743,921 |
| 資産の部合計 | 268,521,277 | 243,743,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 27,357,113 |
| 未払受託者報酬 | 166,394 | 140,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,692 | 1,330,604 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 22,757 | 6,940 |
| 流動負債計 | 1,769,847 | 28,834,730 |
| 負債の部合計 | 1,769,847 | 28,834,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,858,426 | 35,682,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,893,004 | 179,226,723 |
| （分配準備積立金） | 46,212,061 | 35,257,821 |
| 元本等合計 | 266,751,430 | 214,909,191 |
| 純資産の部合計 | 266,751,430 | 214,909,191 |
| 負債・純資産合計 | 268,521,277 | 243,743,921 |
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