- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 8月17日現在) | 第10期中間計算期間 (平成30年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,764,328 | 5,438,402 |
| 親投資信託受益証券 | 767,792,158 | 971,655,700 |
| 未収入金 | - | 971,270 |
| 流動資産合計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
| 資産合計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,369 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 403,214 | 473,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,445 | 4,493,730 |
| 未払利息 | 9 | 20 |
| その他未払費用 | 39,481 | 23,589 |
| 流動負債合計 | 6,508,518 | 4,990,391 |
| 負債合計 | 6,508,518 | 4,990,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,780,129 | 209,239,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 579,267,839 | 763,835,514 |
| (分配準備積立金) | 227,537,615 | 199,299,212 |
| 元本等合計 | 766,047,968 | 973,074,981 |
| 純資産合計 | 766,047,968 | 973,074,981 |
| 負債純資産合計 | 772,556,486 | 978,065,372 |
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