半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2022年 8月17日現在) | 第15期中間計算期間 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902,498 | 3,224,253 |
| 親投資信託受益証券 | 785,992,236 | 331,203,336 |
| 流動資産合計 | 790,894,734 | 334,427,589 |
| 資産合計 | 790,894,734 | 334,427,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,376 | 197,655 |
| 未払受託者報酬 | 425,921 | 290,969 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,175 | 2,764,118 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 68,408 | 14,494 |
| 流動負債合計 | 5,579,883 | 3,267,236 |
| 負債合計 | 5,579,883 | 3,267,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,756,274 | 60,586,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 650,558,577 | 270,573,773 |
| (分配準備積立金) | 131,383,459 | 58,139,618 |
| 元本等合計 | 785,314,851 | 331,160,353 |
| 純資産合計 | 785,314,851 | 331,160,353 |
| 負債純資産合計 | 790,894,734 | 334,427,589 |
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