ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年7月21日
- 2408万
- 2010年1月20日 +109.99%
- 5057万
- 2010年7月20日 -95.04%
- 250万
- 2013年7月22日 +999.99%
- 7631万
個別
- 2013年7月22日
- 7631万
- 2014年1月20日 +39.8%
- 1億669万
- 2014年7月22日 -65.79%
- 3649万
- 2015年1月20日 +321.25%
- 1億5375万
- 2015年7月21日 +111.08%
- 3億2453万
- 2016年1月20日 -56.7%
- 1億4051万
- 2016年7月20日 -97.14%
- 401万
- 2017年1月20日 +999.99%
- 6331万
- 2017年7月20日 +95.56%
- 1億2381万
- 2018年1月22日 +54.77%
- 1億9163万
- 2018年7月20日 -61.66%
- 7347万
- 2019年1月21日 -58.32%
- 3062万
- 2020年1月20日 +144.63%
- 7490万
- 2020年7月20日 -71.74%
- 2116万
- 2021年1月20日 +431.73%
- 1億1254万
- 2021年7月20日 +32.39%
- 1億4899万
- 2022年1月20日 +7.27%
- 1億5981万
- 2022年7月20日 -70.17%
- 4766万
- 2023年1月20日 +127.53%
- 1億846万
- 2023年7月20日 +126.84%
- 2億4604万
- 2024年1月22日 +9.28%
- 2億6887万
- 2024年7月22日 -3.2%
- 2億6028万
- 2025年1月20日 -38.6%
- 1億5981万
- 2025年7月22日 +12.96%
- 1億8052万
- 2026年1月20日 +43.86%
- 2億5970万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/20 9:01
前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日 当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日 剰余金減少額又は欠損金増加額 180,529,742 259,701,760 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 180,529,742 259,701,760 分配金 71,895,846 779,209,626
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
