ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の財務状況
財務状況
2025年10月20日 9:04
(個別) 資産 10.13%減 74億8456万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/07 | 7,094,607,797 | 6,973,330,348 |
| 2010/01 | 9,846,843,769 | 9,712,496,633 |
| 2010/07 | 7,493,964,917 | 7,454,397,776 |
| 2011/01 | 6,991,389,336 | 6,936,384,462 |
| 2011/07 | 5,552,720,500 | 5,538,129,963 |
| 2012/01 | 4,323,008,297 | 4,236,207,908 |
| 2012/07 | 3,895,058,295 | 3,886,689,959 |
| 2013/01 | 4,102,148,081 | 4,088,594,301 |
| 2013/07 | 6,344,007,477 | 6,132,389,769 |
| 2014/01 | 7,872,534,588 | 7,689,683,310 |
| 2014/07 | 8,200,856,962 | 8,171,120,267 |
| 2015/01 | 7,268,967,846 | 7,258,025,746 |
| 2015/07 | 9,146,397,967 | 9,055,633,745 |
| 2016/01 | 8,556,155,162 | 8,537,478,646 |
| 2016/07 | 8,998,079,325 | 8,975,661,607 |
| 2017/01 | 8,254,631,128 | 8,237,192,326 |
| 2017/07 | 7,877,104,882 | 7,846,390,250 |
| 2018/01 | 8,409,642,251 | 8,252,609,204 |
| 2018/07 | 10,193,427,966 | 10,173,382,746 |
| 2019/01 | 9,768,228,213 | 9,750,712,365 |
| 2019/07 | 9,075,787,816 | 9,057,920,756 |
| 2020/01 | 8,144,796,391 | 8,109,556,618 |
| 2020/07 | 7,033,820,834 | 7,014,004,811 |
| 2021/01 | 6,612,801,680 | 6,564,656,570 |
| 2021/07 | 6,482,797,827 | 6,378,631,260 |
| 2022/01 | 7,012,123,122 | 6,982,022,485 |
| 2022/07 | 7,377,275,892 | 7,365,516,520 |
| 2023/01 | 8,056,474,706 | 8,042,456,469 |
| 2023/07 | 8,427,310,048 | 8,357,991,331 |
| 2024/01 | 9,188,667,737 | 9,061,242,379 |
| 2024/07 | 9,089,980,003 | 8,875,398,129 |
| 2025/01 | 8,327,789,748 | 8,279,742,905 |
| 2025/07 | 7,484,565,757 | 7,452,148,795 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年7月（個）
- 70億9460万
- 2010年1月（個） +38.79%
- 98億4684万
- 2010年7月（個） -23.89%
- 74億9396万
- 2011年1月（個） -6.71%
- 69億9138万
- 2011年7月（個） -20.58%
- 55億5272万
- 2012年1月（個） -22.15%
- 43億2300万
- 2012年7月（個） -9.9%
- 38億9505万
- 2013年1月（個） +5.32%
- 41億214万
- 2013年7月（個） +54.65%
- 63億4400万
- 2014年1月（個） +24.09%
- 78億7253万
- 2014年7月（個） +4.17%
- 82億85万
- 2015年1月（個） -11.36%
- 72億6896万
- 2015年7月（個） +25.83%
- 91億4639万
- 2016年1月（個） -6.45%
- 85億5615万
- 2016年7月（個） +5.16%
- 89億9807万
- 2017年1月（個） -8.26%
- 82億5463万
- 2017年7月（個） -4.57%
- 78億7710万
- 2018年1月（個） +6.76%
- 84億964万
- 2018年7月（個） +21.21%
- 101億9342万
- 2019年1月（個） -4.17%
- 97億6822万
- 2019年7月（個） -7.09%
- 90億7578万
- 2020年1月（個） -10.26%
- 81億4479万
- 2020年7月（個） -13.64%
- 70億3382万
- 2021年1月（個） -5.99%
- 66億1280万
- 2021年7月（個） -1.97%
- 64億8279万
- 2022年1月（個） +8.17%
- 70億1212万
- 2022年7月（個） +5.21%
- 73億7727万
- 2023年1月（個） +9.21%
- 80億5647万
- 2023年7月（個） +4.6%
- 84億2731万
- 2024年1月（個） +9.03%
- 91億8866万
- 2024年7月（個） -1.07%
- 90億8998万
- 2025年1月（個） -8.38%
- 83億2778万
- 2025年7月（個） -10.13%
- 74億8456万
純資産
- 2009年7月（個）
- 69億7333万
- 2010年1月（個） +39.28%
- 97億1249万
- 2010年7月（個） -23.25%
- 74億5439万
- 2011年1月（個） -6.95%
- 69億3638万
- 2011年7月（個） -20.16%
- 55億3812万
- 2012年1月（個） -23.51%
- 42億3620万
- 2012年7月（個） -8.25%
- 38億8668万
- 2013年1月（個） +5.19%
- 40億8859万
- 2013年7月（個） +49.99%
- 61億3238万
- 2014年1月（個） +25.39%
- 76億8968万
- 2014年7月（個） +6.26%
- 81億7112万
- 2015年1月（個） -11.17%
- 72億5802万
- 2015年7月（個） +24.77%
- 90億5563万
- 2016年1月（個） -5.72%
- 85億3747万
- 2016年7月（個） +5.13%
- 89億7566万
- 2017年1月（個） -8.23%
- 82億3719万
- 2017年7月（個） -4.74%
- 78億4639万
- 2018年1月（個） +5.18%
- 82億5260万
- 2018年7月（個） +23.27%
- 101億7338万
- 2019年1月（個） -4.15%
- 97億5071万
- 2019年7月（個） -7.11%
- 90億5792万
- 2020年1月（個） -10.47%
- 81億955万
- 2020年7月（個） -13.51%
- 70億1400万
- 2021年1月（個） -6.41%
- 65億6465万
- 2021年7月（個） -2.83%
- 63億7863万
- 2022年1月（個） +9.46%
- 69億8202万
- 2022年7月（個） +5.49%
- 73億6551万
- 2023年1月（個） +9.19%
- 80億4245万
- 2023年7月（個） +3.92%
- 83億5799万
- 2024年1月（個） +8.41%
- 90億6124万
- 2024年7月（個） -2.05%
- 88億7539万
- 2025年1月（個） -6.71%
- 82億7974万
- 2025年7月（個） -10%
- 74億5214万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
