ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,198,050,786 | 7,267,063,140 |
| 未収入金 | 2,806,176 | 1,904,706 |
| 流動資産計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 |
| 資産の部合計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,420,975 | － |
| 未払解約金 | 2,806,176 | 1,904,706 |
| 未払受託者報酬 | 386,387 | 301,247 |
| 未払委託者報酬 | 10,818,696 | 8,434,907 |
| その他未払費用 | 304,461 | 301,240 |
| 流動負債計 | 29,736,695 | 10,942,100 |
| 負債の部合計 | 29,736,695 | 10,942,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,710,487,851 | 6,573,062,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,632,416 | 684,963,060 |
| （分配準備積立金） | 177,710,905 | 399,113,098 |
| 元本等合計 | 8,171,120,267 | 7,258,025,746 |
| 純資産の部合計 | 8,171,120,267 | 7,258,025,746 |
| 負債・純資産合計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 |
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