ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,804,887,382 | 8,198,050,786 |
| 未収入金 | 67,647,206 | 2,806,176 |
| 流動資産計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 |
| 資産の部合計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,104,861 | 15,420,975 |
| 未払解約金 | 67,647,206 | 2,806,176 |
| 未払受託者報酬 | 336,640 | 386,387 |
| 未払委託者報酬 | 9,425,937 | 10,818,696 |
| その他未払費用 | 336,634 | 304,461 |
| 流動負債計 | 182,851,278 | 29,736,695 |
| 負債の部合計 | 182,851,278 | 29,736,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,006,990,796 | 7,710,487,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,692,514 | 460,632,416 |
| （分配準備積立金） | 428,460,246 | 177,710,905 |
| 元本等合計 | 7,689,683,310 | 8,171,120,267 |
| 純資産の部合計 | 7,689,683,310 | 8,171,120,267 |
| 負債・純資産合計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 |
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