ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年7月21日: 70億9460万
2010年1月20日 +38.79%: 98億4684万
2010年7月20日 -23.89%: 74億9396万
2011年1月20日 -6.71%: 69億9138万
2011年7月20日 -20.58%: 55億5272万
2012年1月20日 -22.15%: 43億2300万
2012年7月20日 -9.9%: 38億9505万
2013年1月21日 +5.32%: 41億214万
2013年7月22日 +54.65%: 63億4400万
2014年1月20日 +24.09%: 78億7253万
2014年7月22日 +4.17%: 82億85万
2015年1月20日 -11.36%: 72億6896万
2015年7月21日 +25.83%: 91億4639万
2016年1月20日 -6.45%: 85億5615万
2016年7月20日 +5.16%: 89億9807万
2017年1月20日 -8.26%: 82億5463万
2017年7月20日 -4.57%: 78億7710万
2018年1月22日 +6.76%: 84億964万
2018年7月20日 +21.21%: 101億9342万
2019年1月21日 -4.17%: 97億6822万
2019年7月22日 -7.09%: 90億7578万
2020年1月20日 -10.26%: 81億4479万
2020年7月20日 -13.64%: 70億3382万
2021年1月20日 -5.99%: 66億1280万
2021年7月20日 -1.97%: 64億8279万
2022年1月20日 +8.17%: 70億1212万
2022年7月20日 +5.21%: 73億7727万
2023年1月20日 +9.21%: 80億5647万
2023年7月20日 +4.6%: 84億2731万
2024年1月22日 +9.03%: 91億8866万
2024年7月22日 -1.07%: 90億8998万
2025年1月20日 -8.38%: 83億2778万
2025年7月22日 -10.13%: 74億8456万
2026年1月20日 +4.72%: 78億3819万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/04/20 9:01