ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,311,798,990 | 7,804,887,382 |
| 未収入金 | 32,208,487 | 67,647,206 |
| 流動資産計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 |
| 資産の部合計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,144,089 | 105,104,861 |
| 未払解約金 | 32,208,487 | 67,647,206 |
| 未払受託者報酬 | 275,505 | 336,640 |
| 未払委託者報酬 | 7,714,132 | 9,425,937 |
| その他未払費用 | 275,495 | 336,634 |
| 流動負債計 | 211,617,708 | 182,851,278 |
| 負債の部合計 | 211,617,708 | 182,851,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,802,997 | 7,006,990,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,586,772 | 682,692,514 |
| （分配準備積立金） | 452,905,808 | 428,460,246 |
| 元本等合計 | 6,132,389,769 | 7,689,683,310 |
| 純資産の部合計 | 6,132,389,769 | 7,689,683,310 |
| 負債・純資産合計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 |
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